Parar Sinais Comerciais

Trade Like A Hedge Fund Disclaimer amp Aviso Todos os resultados de desempenho de nossas recomendações preparadas por partradefinder ou pairtadingsignals não são baseados na negociação real de títulos, mas sim com base em uma hipotetica conta de negociação. Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes. Os resultados reais podem variar. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas em qualquer lugar em nossos materiais publicados. Event Driven Investor Limited, o proprietário e operador de partradefinder e pairtadingsignals. É uma empresa editorial e seus sistemas de software, investimento e comércio, alertas de atualização de portfólio, recomendações de parada de perda, indicadores, estratégias, relatórios, artigos e todos os outros recursos de seus produtos são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como Conselhos de investimento personalizados. O seu software, alertas de atualização de portfólio, stop-loss e análises baseiam-se na SEC e outros arquivamentos corporativos de reguladores nacionais de valores mobiliários, eventos atuais, entrevistas, comunicados de imprensa corporativos, dados de fornecedores de dados de mercado, software de terceiros e suas próprias opiniões e cálculos. Eles podem conter erros e você não deve tomar nenhuma decisão de investimento com base apenas no que você lê aqui. Não se deve presumir que o software, os sistemas de investimento, os alertas de atualização de portfólio, as perdas, os métodos, as técnicas ou os indicadores apresentados nessas páginas serão rentáveis ​​ou não resultarão em perdas. Os investimentos aqui discutidos são especulativos, envolvem riscos substanciais e não são adequados para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, portanto, nenhum investidor deve assumir que o desempenho futuro de qualquer investimento específico ou estratégias de investimento e negociação feitas nesta informação serão rentáveis ​​ou iguais aos níveis de desempenho correspondentes indicados. Diferentes tipos de investimentos envolvem vários graus de risco e não há garantia de que qualquer investimento específico seja adequado ou lucrativo para uma carteira de investimento individual. Nossos alertas de atualização de portfólio não são solicitações de qualquer ordem para comprar ou vender qualquer segurança. Os autores, a editora, seus membros, gerentes, funcionários, subcontratados, agentes e todas as afiliadas não assumem qualquer responsabilidade por seus resultados comerciais e de investimento. Existe um alto risco de negociação e investimento. O Event Driven Investor Limited, seus membros, gerentes, funcionários, subcontratados, agentes e afiliados podem ter um interesse financeiro na segurança ou valores mobiliários descritos em seus materiais em sinais de partradefinder e pairtadingsign e em seus alertas para assinantes. ISENÇÃO DE GARANTIA DE GARANTIA NO SOFTWARE Você está Ciente e concorda que o uso do Software e a mídia em que é gravada são de sua exclusiva responsabilidade. O Software, a documentação relacionada e a mídia são fornecidos COMO É. 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Uma versão aprimorada do método clássico, mas com a escala para dentro e para fora como a principal tendência fortalece e enfraquece. O Daily and Weekly Trend Programs aproveita os longos movimentos de preços seculares que geraram lucros para os gestores de fundos há mais de 30 anos. Cronometragem . Com sinais baseados em uma variação de negociação de pares, mas com maiores retornos por ação, este programa explora ações subvalorizadas, limitando o risco durante as desacelerações do mercado. O Programa Timing é uma arbitragem, apenas ligada à direção do mercado. Divergência. Uma estratégia de padrão de curto prazo que explora a incerteza dos preços e procura determinar a direção do próximo movimento de preços. O Programa Divergência procura padrões de curto prazo com um resultado previsível. Descubra como tudo funciona Crie seu próprio portfólio Inscreva-se hoje para uma associação GRATUITA com a KaufmanSignals Assuma o controle do seu dinheiro Ninguém se preocupa tanto com seu dinheiro como você. Ao fazer pedidos e acompanhar o desempenho, você pode entender o risco e a recompensa, mudar a exposição do seu mercado e proteger seus ativos. Concentre sua atenção nos mercados por um período de tempo limitado todas as manhãs e ignore o ruído. Aproveite um mercado direcional, mas certifique-se de que sua exposição é limitada quando inverte. Os programas são transparentes e os conceitos fáceis de entender, então você não precisará mais se preocupar com o que alguém está fazendo com seu dinheiro. Melhores decisões comerciais Aproveite as Estratégias de Negociação Sistemática com base em anos de experiência, pesquisa e gerenciamento de riscos com a KaufmanSignals. Perry Kaufman desenvolveu, testou e comercializa esses sistemas. Perry convida você a comercializá-los também. O Programa de Divergência Neste programa, você pode escolher: Cada programa possui múltiplas carteiras para ajudar suas necessidades de investimento. DIVERGENCE é um conceito bem conhecido que reconhece quando dois mercados relacionados estão se afastando um do outro. Muitas vezes, observamos isso nos principais mercados de índices, SampP e NASDAQ, ou em duas ações relacionadas, como a Dell e a Hewlett-Packard. Nosso método é chamado de divergência técnica. E ocorre quando o preço se move mais alto, mas um indicador de momentum se move mais baixo, ou quando ocorre o padrão oposto. Momento caindo realmente significa que os preços estão se movendo mais alto a uma taxa mais lenta, uma situação que geralmente prediz mudanças. O Gráfico 1 dá dois exemplos de divergência estocástica (usando nossa própria fórmula), tanto com aumento de preços quanto queda de momentum. Em ambos os casos, esse padrão é seguido por uma queda nos preços, então uma continuação da tendência. Nossa estratégia de Divergência irá trocar a reação após o padrão de divergência. Características de desempenho Esta é uma estratégia de curto prazo, ocupando um cargo por uma média de 5 a 8 dias. Tem uma baixa correlação com o seguimento da tendência, porque está assumindo posições opostas à direção da tendência, ou no momento em que os preços se movem lateralmente. Tem uma alta probabilidade de sucesso em negócios individuais. Os lucros por comércio são menores do que as tendências seguidas porque os negócios são mantidos por menos tempo. Funciona para ações, ETFs e futuros usando as mesmas regras e especificações. Desempenho de ações, ETFs e futuros. Usamos o índice de informações (taxa de retorno anualizada dividida por desvio padrão anualizado) para mostrar quais mercados têm o melhor retorno para o risco ocupado. Um valor mais alto mostra mais retorno para risco. Abaixo de zero mostra uma perda. O Gráfico 2 mostra os índices para o desempenho histórico simulado de 146 ações selecionadas dinamicamente com base em uma combinação de alta liquidez e volatilidade acima da média. O número real de ações nos sinais diários variará para incluir aqueles de interesse particular no mercado atual, independentemente da capitalização. Vamos remover os estoques, com notificação, após um período de baixa atividade ou exclusão. Cada ação ou ETF é negociado com um investimento de 10.000 e um custo de 8 por transação. Nós selecionamos essa combinação porque a estratégia Divergence mantém negócios, em cerca de 4 a 5 dias, portanto, os lucros por ação são menores do que os programas de longo prazo e os custos de comissão terão um impacto maior. Você pode melhorar os retornos negociando posições maiores ou reduzindo os custos de transação. Carteiras de ações Oferecemos duas bolsas de estoque de amostra usando 10 e 30 ações. Se você precisa de algo entre portfólio, por exemplo, um portfólio de 15 ações, sugerimos que você siga o portfólio de 30 ações e pegue os primeiros 15 sinais. Como as carteiras maiores podem não encontrar sinais suficientes o tempo todo, você pode escolher os 10 primeiros que ocorrem e chegarem muito perto dos mesmos retornos de portfólio. A principal vantagem de um maior número de ações é a diversificação, o que resulta em um desempenho mais suave, mas geralmente um retorno mais baixo. Isso pode ser visto nos NAVs simulados no quadro abaixo. Para o desempenho atual, acesse a página inicial e clique em Desempenho ao longo do topo. Gráfico 3. Desempenho do portfólio de duas participações da Divergence e do portfólio do ETF. Reconhecemos a importância dos ETFs e fornecemos sinais de negociação Divergence para os mais populares e mais líquidos. Como muitos são compostos de ações, os padrões de preços tendem a ser mais suaves e os resultados comerciais são um pouco diferentes, embora igualmente confiáveis ​​quanto as ações individuais. Os ETFs cobrem um amplo conjunto de mercados, de títulos de ações norte-americanos e globais para títulos de anúncios de commodities. Eles oferecem uma maior diversificação do que os estoques individuais, que podem se mover juntos ou reverter juntos, em tempos de estresse. Um ETF pode refletir o preço das ações físicas em ouro ou ouro, com duas características de desempenho muito diferentes. O Gráfico 4 mostra o índice de informação, com base em nossas simulações de 66 ETFs voltados 14 anos ou desde o início da negociação. Dos 66 ETFs, 83 são lucrativos. ETF Portfolios ETFs incluem uma variedade desigual de ações, taxas de juros e mercados físicos, tornando muito difícil selecionar itens dinamicamente para um portfólio. Há tendências para se agrupar de tipos similares de ETFs causando concentração e grandes balanços em equidade. No entanto, a maioria desses ETFs mostra bons retornos ao longo do tempo, e podemos escolher várias carteiras que refletem nosso interesse e peso cada ETF igualmente para maximizar a diversificação. Nós escolhemos um único portfólio de longo prazo de 8 ETF setores como exemplo. Eles são EEM (Emerging Market), QQQ (NASDAQ), SPY (SampP), XLF (Finanças), XLI (Industriais), XLP (Staples), XLU (Utilities) e XLY (Consumer Discretionary). Os sinais diários aparecerão no relatório Divergence ETFs All Signals. A partir de janeiro de 2003, os valores liquidados podem ser vistos no gráfico 5, às 7h10 anualmente, com uma proporção de 0,778, quase o dobro do retorno passivo do SampP. Os 8 ETFs apresentaram rácios de 0,53, ligeiramente à esquerda do centro da distribuição, mostrados no Gráfico 4. Os valores liquidos simulados para este portfólio são mostrados à direita no Gráfico 3. Observe que 2007-2008 foi um período paralelo sustentado, mas não Uma redução significante. Se você preferir criar seu próprio portfólio, sugerimos que você selecione de 5 a 8 ETFs líquidos que representam alguma diversificação e, em seguida, use o relatório All Signals para negociar. Você pode rastrear 10 a 20 ETFs, mas pegue os primeiros 5 sinais que ocorrem, o que resultará em mais posições mais do tempo. Futures Markets Futures são o local de comerciantes profissionais devido ao alto custo e alavancagem elevada. Eles oferecem acesso a todos os aspectos da economia, desde as taxas de juros até o grão, e incluem mercados em todo o mundo. Os Gráficos 5 mostram os resultados simulados do programa Divergence em 66 dos mercados mundiais de futuros mais líquidos. Os resultados mostram uma alta probabilidade de sucesso, onde os ganhos líquidos são significativamente maiores que as perdas líquidas. Carteiras de Futuros As carteiras de futuros para o programa Divergence usam o mesmo método descrito no programa Trend e podem ser encontradas em detalhes no menu Artigos em Carteiras de Futuros Dinâmicos. Resumidamente, a KaufmanSignals mudou-se do conceito tradicional de alocações fixas, onde o e-mini-SampP obtém (por exemplo) 5 e o ouro obtém 3, para uma abordagem totalmente dinâmica. O método de alocação fixa é obrigado a assumir todas as negociações nos mercados atribuídos ao portfólio, sejam eles lucrativos ou não. Este método funcionou bem durante os 30 anos que as taxas de juros diminuíram, mas falhou nos últimos 3 a 5 anos. Em vez disso, o novo portfólio dinâmico classifica os mercados por vários critérios de desempenho, em seguida, escolhe até um número limitado de mercados para cada setor. Esse número é tão igual quanto possível, sujeito a liquidez e outras restrições. Todas as negociações são registradas com o mesmo risco para maximizar a diversificação, e os setores são volatilizados para evitar o excesso de risco. Outros controles de risco também são usados. Quando não há mercados suficientes para se qualificar para um setor, o portfólio terá menos mercados ou mesmo nenhum. Em média, ele irá preencher 70 do portfólio. Leia mais sobre isso no artigo. As carteiras de amostra são para tamanhos de conta de 250.000, 500.000 e 1.000.000. As carteiras menores comercializam menos mercados, mas todos os mercados estão nos EUA ou na Europa, nenhum na Ásia. Devido à mudança para mercados totalmente eletrônicos, não podemos entrar nos mercados aberto nos EUA e na maioria dos europeus, o que ocorre logo após o fechamento. Para facilitar a inserção de pedidos, publicamos todas as execuções no final do dia seguinte aos sinais comerciais. Sugerimos que você possa melhorar os retornos negociando perto do tempo da abertura anterior, mas antes do lançamento dos relatórios econômicos dos EUA às 8:30 da manhã, hora de Nova York. Os valores de vida útil simulados de 1992 a janeiro de 2016 são mostrados no quadro abaixo. O portfólio de 10 futuros representa 250K, o 20 é 500K eo 30 é 1M. O desempenho atualizado dessas carteiras pode ser encontrado na página inicial do site sob a guia Desempenho. Torne-se um Assinante pago e receba sinais comerciais da KaufmanSignals todas as manhãs antes do sino de abertura.